기본적인 분석이 수집하는 방법에 대한 이해의 진정한 가치 주식을 기반으로 내부와 외부에 영향을 미칩니다. 이것은 다소 복잡하게 들리지만,당신이 무엇을 찾아야할지 안다면 진정으로 그렇지 않습니다. 의 많은 비율 및 도구에 대한 기본적인 분석에서 찾을 수 있습니다 또는 사용하여 계산의 세계—시트는 대차 대조표,손익 계산서 및 현금 흐름의 성명.
이러한 도구 중 하나는 수익 당 가격(P/E)대 성장(PEG)비율입니다., 적보다 잘 알려진 그것의 기본적인 사촌,이 비율을 줄 수 있는 더 많은 정보 보기 주가의 실제 값으며,따라서 이 잠재적인 위해 적립하면,당신이 사용하는 방법을 알고 및 결과 해석습니다.
공식 성분
P/E 비율은 PEG 비율의 핵심 구성 요소입니다. 주식의 현재 주가를 취하여 주당 순이익(EPS)으로 나누어 P/E 를 계산할 수 있습니다., 이 번호는 비교할 수 있습니다 상대적 가치의 주식을 다른 주식뿐만 아니라,결정하는 경우에 시장 가격에 주식을 더 높거나 낮에 관하여 그 실적이다.
의 다른 구성 요소,수익 성장,참조하여 백분율 변화 중 하나는 기간 동안 다음의 측면에서 회사의 예상 수익 결과입니다.
가격/적 성장 비
가격/적 성장 비율할 수 있습을 결정하는 주식의 가치는,다음과 같 P/E 비율,또한 고려사항으로 회사의 가장 중요한 도전 과제 중 하나입니다, 이는 앞으로 찾고 구성 요소의 비율을 더욱 완전한 그림의 주식의 기본다 얻을 것으로 P/E 혼자입니다.,
을 계산할 수 있습니다 비율 하여 P/E 비율로 나누어에 의해 계획 또는 실제 성장에 수입:
PEG=수익 비율로 가격/(투영 또는 실제) 수익 성장을
예를 들어 주식으로 P/E2 개의 및 예상 수익 성장 내년의 10%에 있는 말뚝 비율의 20(P/E2 개의 구분에 의해 예상 수익 성장율의 10=20). 이것은 주식이 매우 과대 평가되었음을 의미하는 매우 높은 말뚝입니다.,PEG 비율이 낮을수록 주식은 실적 전망에 비해 저평가 될 수 있습니다. 반대로,숫자가 높을수록 시장이 주식을 과대 평가했을 가능성이 높습니다.
해석한 결과
를 사용하는 비율과 함께 주식의 P/E 게 말할 수 있는 아주 다른 이야기를 사용하는 것보다 P/E 혼자입니다.
p/E 가 매우 높은 주식은 과대 평가되어 좋은 선택이 아닌 것으로 볼 수 있습니다., 계산 비율에서 동일한 주식 가정,그것은 좋은 성장을 추정할 수 있는 실제로 수율을 낮은 수치로 나타내는 주식될 수 있는 좋은 구매입니다.
반대도 true 를 유지합니다. 매우 낮은 p/E 를 가진 주식을 가지고 있다면 논리적으로 저평가되어 있다고 가정 할 수 있습니다. 그러나,경우에는 회사는 없는 수익 성장 예상 증가하는 실질적으로,당신이 얻을 수 있습니다 PEG 비율,사실,높은 것을 나타내는 전달해야 합입니다.,
를 사용하는 말뚝에서 근본적인 분석
기준에 대한 숫자는 과대 또는 과소 평가 PEG 비율 업계의 산업에 이르기까지 다양하지만,투자론은 말한다,엄지손가락의 규칙으로,말뚝의 아래 중 하나로 최적입니다. PEG 비율이 하나와 같을 때,이는 주식의 시장의인지 된 가치가 예상되는 미래 실적 성장과 평형을 이루고 있음을 의미합니다.예를 들어 주식이 P/E 비율이 15 이고 회사가 수익이 15%증가 할 것으로 예상 한 경우 이는 하나의 페그를 제공합니다., PEG 가 1 을 초과하면 시장이 예상보다 더 많은 성장을 기대하거나 주식에 대한 수요 증가로 인해 과대 평가되었음을 알려줍니다.
비율의 결과보다는 것을 말한 분석가들 중 하나의 합의 견적이 너무 낮으나 그 시장이 과소평가된 주식의 성장 전망과 값입니다.기본 분석을 수행하기 위해 다른 도구를 사용함에 따라 PEG 비율을 선택한 다른 비율과 비교하는 것입니다., 선택한 모든 도구가 저평가를 나타내는 비율을 보여주고 있다면 투자 할 가치가있는 주식을 발견했을 수 있습니다.
모든 분석과 마찬가지로 입력 데이터에 따라 결과의 품질이 변경됩니다. 예를 들어,말뚝 비율이 될 수 있는 적은 정확한 계산하는 경우에는 역사적인 성장률에 비해 비율하는 경우 회사가 높은 예상거나 상향 미래를 증가율을 기록하고 있습니다.,