Per limitare il rischio su un trade, è necessario un piano di uscita. E quando un commercio va contro di voi, un ordine di stop loss è una parte cruciale di quel piano. Uno stop loss è un ordine di compensazione che esce dal tuo commercio una volta raggiunto un certo livello di prezzo.
Ecco un esempio. Se acquisti un titolo a $20 e effettui un ordine stop-loss a $19.50, il tuo ordine stop-loss verrà eseguito quando il prezzo raggiunge $19.50, prevenendo così ulteriori perdite. Se il prezzo non scende mai fino a $19.,50, quindi il tuo ordine stop-loss non verrà eseguito.
Ordini di mercato
Gli ordini stop-loss sono di solito “ordini di mercato”, il che significa che prenderà qualsiasi prezzo disponibile una volta che il prezzo ha raggiunto $19.50 (quando l’offerta, la richiesta o l’ultimo prezzo tocca $19.50). Se nessuno è disposto a prendere le azioni fuori le mani a quel prezzo, si potrebbe finire con un prezzo peggiore del previsto. Questo è chiamato slippage. Tuttavia, finché si stanno negoziando azioni, valute o contratti futures con volumi elevati, lo slittamento non è di solito un problema.,
Ordini limite
Un altro tipo di ordine stop loss è l’ordine stop loss limit.
Quando il prezzo di un bene raggiunge il prezzo di stop loss, un ordine limite viene inviato automaticamente dal broker per chiudere la posizione al prezzo di stop loss o ad un prezzo migliore. A differenza dell’ordine stop loss market, che chiuderà il commercio a qualsiasi prezzo, l’ordine stop loss limit lo chiuderà solo al prezzo stop loss o meglio., Questo elimina il problema di slittamento (che, ancora una volta, non è davvero un problema la maggior parte del tempo) ma ne crea uno più grande: non ti fa uscire dal commercio quando il prezzo si muove in modo aggressivo contro di te.
Se sei andato a lungo su un titolo a $50 e hai piazzato un ordine limite di stop loss a $49.90, e il prezzo si è spostato a $49.88, con nessuno disposto a comprare le tue azioni a $49.90, devi sperare che qualcuno ora riempia il tuo ordine limite a $49.90. Se il prezzo continua a cadere senza che il tuo ordine venga riempito, la tua perdita continua a crescere.,
Dove posizionare un ordine Stop-Loss Quando si acquista
Un ordine stop-loss non deve essere posizionato a un livello casuale. Il luogo ideale per uno stop-loss consente una certa fluttuazione, ma si ottiene fuori della vostra posizione se il prezzo si gira contro di voi.
Uno dei metodi più semplici per effettuare un ordine stop-loss al momento dell’acquisto è quello di metterlo sotto un “swing low.”Un’oscillazione bassa si verifica quando il prezzo scende e poi rimbalza. Mostra il prezzo trovato supporto a quel livello. Vuoi fare trading nella direzione della tendenza. Come si acquista, i bassi altalena dovrebbe essere in movimento verso l’alto.,
Dove posizionare un ordine Stop-Loss Quando si vende allo scoperto
Proprio come quando si acquista un titolo, un ordine stop-loss su una vendita allo scoperto non dovrebbe essere collocato a un livello casuale. Vuoi dare al mercato lo stesso spazio di manovra per le fluttuazioni, pur proteggendoti dalla perdita.
Con la vendita allo scoperto, invece di acquistare, un ordine stop-loss comune cade appena sopra un “swing high.”Come un supporto swing low finding a un livello di prezzo inferiore, uno swing high trova resistenza a un livello di prezzo superiore. Ciò si verifica quando il prezzo aumenta e poi scende., Vuoi fare trading nella direzione della tendenza. Quando alla ricerca di scambi brevi, i massimi di oscillazione dovrebbero essere in movimento verso il basso.
Punti alternativi per piazzare un ordine Stop-Loss
Queste non sono regole dure e veloci: non devi piazzare un ordine stop—loss sopra uno swing alto in caso di cortocircuito, né devi piazzarlo sotto uno swing basso al momento dell’acquisto. A seconda del prezzo di ingresso e la strategia, si può scegliere di inserire il vostro stop loss in un punto alternativo sul grafico dei prezzi.
Se si utilizzano indicatori tecnici, l’indicatore stesso può essere utilizzato come livello di stop-loss., Se un indicatore ti ha fornito un segnale di acquisto (o un segnale” go long”), un ordine di stop-loss può essere posizionato a un livello di prezzo in cui l’indicatore non segnalerà più che è saggio essere lungo.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci possono anche fornire livelli di stop-loss.
La volatilità è un altro strumento comune per i trader che impostano livelli di stop-loss. Un indicatore come Average True Range dà ai trader un’idea di quanto il prezzo si muova tipicamente nel tempo., Gli operatori possono impostare uno stop-loss basato sulla volatilità tentando di posizionare uno stop-loss al di fuori delle normali fluttuazioni. Questo può essere fatto senza un indicatore misurando i movimenti tipici dei prezzi in un dato giorno e quindi impostando stop-loss e obiettivi di profitto in base alle tue osservazioni.
Definisci la tua strategia di Stop-Loss
I livelli di stop-loss non devono essere posizionati in posizioni casuali. Dove si posiziona uno stop-loss è una scelta strategica che dovrebbe essere basata su test e praticare più metodi. Scopri di persona quale strategia funziona meglio per voi.,
Stabilisci un piano di trading definendo come entrerai nelle negoziazioni, come controllerai il rischio e come uscirai dalle negoziazioni redditizie. Isolare la direzione della tendenza e controllare il rischio sugli scambi è di fondamentale importanza quando si impara a fare trading diurno. All’avvio, continua a fare trading in modo semplice. Commercio nella direzione generale trend, e utilizzare una semplice strategia di stop-loss che permette per il prezzo di muoversi a tuo favore, ma riduce la perdita rapidamente se il prezzo si muove contro di voi.
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