Um Ihr Risiko für einen Trade zu begrenzen, benötigen Sie einen Exit-Plan. Und wenn ein Trade gegen Sie geht, ist eine Stop-Loss-Order ein entscheidender Teil dieses Plans. Ein Stop-Loss ist ein Kompensationsauftrag, der Ihren Handel beendet, sobald ein bestimmtes Preisniveau erreicht ist.
Hier ist ein Beispiel. Wenn Sie eine Aktie bei $20 kaufen und eine Stop-Loss-Order bei $19.50 platzieren, wird Ihre Stop-Loss-Order ausgeführt, wenn der Preis $19.50 erreicht, wodurch weitere Verluste verhindert werden. Wenn der Preis nie auf $19 sinkt.,50, dann wird Ihre Stop-Loss-Order nicht ausgeführt.
Marktaufträge
Stop-Loss-Aufträge sind normalerweise „Marktaufträge“, was bedeutet, dass sie jeden verfügbaren Preis annehmen, sobald der Preis $19.50 erreicht hat (wenn entweder das Gebot, die Anfrage oder der letzte Preis $19.50 berührt). Wenn niemand bereit ist, die Aktien zu diesem Preis von Ihren Händen zu nehmen, könnten Sie mit einem schlechteren Preis als erwartet enden. Dies nennt man Schlupf. Solange Sie jedoch mit Aktien, Währungen oder Futures-Kontrakten mit hohem Volumen handeln, ist ein Abrutschen normalerweise kein Problem.,
Limit-Orders
ein Weiteres stop-loss-order-Typ ist die stop-loss-limit-order.
Wenn der Preis eines Vermögenswerts Ihren Stop-Loss-Preis erreicht, wird von Ihrem Broker automatisch eine Limit-Order gesendet, um die Position zum Stop-Loss-Preis oder zu einem besseren Preis zu schließen. Im Gegensatz zur Stop-Loss-Market-Order, die den Handel um jeden Preis schließt, schließt die Stop-Loss-Limit-Order ihn nur zum Stop-Loss-Preis oder besser., Dies beseitigt das Schlupfproblem (was wiederum die meiste Zeit kein Problem darstellt), schafft jedoch ein größeres: Es bringt Sie nicht aus dem Handel, wenn sich der Preis aggressiv gegen Sie bewegt.
Wenn Sie lange auf eine Aktie bei $50 gingen und eine Stop-Loss-Limit-Order bei $49.90 platzierten und der Preis auf $49.88 stieg, da niemand bereit war, Ihre Aktien bei $49.90 zu kaufen, müssen Sie hoffen, dass jetzt jemand Ihre Limit-Order bei $49.90 ausfüllt. Wenn der Preis weiter sinkt, ohne dass Ihre Bestellung ausgefüllt wird, wächst Ihr Verlust weiter.,
Wo beim Kauf eine Stop-Loss-Order platziert werden soll
Eine Stop-Loss-Order sollte nicht zufällig platziert werden. Der ideale Ort für einen Stop-Loss ermöglicht eine gewisse Fluktuation, bringt Sie jedoch aus Ihrer Position, wenn sich der Preis gegen Sie wendet.
Eine der einfachsten Methoden zum Platzieren einer Stop-Loss-Order beim Kauf besteht darin, sie unter einen „Swing“ zu setzen.“Ein Swing Low tritt auf, wenn der Preis fällt und dann springt. Es zeigt den Preis, der Unterstützung auf diesem Niveau gefunden hat. Sie möchten in Richtung des Trends handeln. Während Sie kaufen, sollten sich die Swing-Tiefs nach oben bewegen.,
Wo man eine Stop-Loss-Order beim Leerverkauf platziert
Genau wie beim Kauf einer Aktie sollte eine Stop-Loss-Order bei einem Leerverkauf nicht zufällig platziert werden. Sie möchten dem Markt den gleichen Spielraum für Fluktuation geben und sich gleichzeitig vor Verlust schützen.
Bei Leerverkäufen fällt im Gegensatz zum Kauf eine gemeinsame Stop-Loss-Order knapp über ein „Swing-High“.“Wie ein Swing Low, der Unterstützung auf einem unteren Preisniveau findet, findet ein Swing High Widerstand auf einem oberen Preisniveau. Dies geschieht, wenn der Preis steigt und dann fällt., Sie möchten in Richtung des Trends handeln. Bei der Suche nach Short-Trades sollten sich die Swing-Höhen nach unten bewegen.
Alternative Punkte zum Platzieren einer Stop-Loss-Order
Dies sind keine harten und schnellen Regeln—Sie müssen beim Kurzschluss weder eine Stop-Loss-Order über einem Swing-High platzieren noch müssen Sie sie beim Kauf unter einem Swing-Low platzieren. Abhängig von Ihrem Einstiegspreis und Ihrer Strategie können Sie Ihren Stop-Loss an einer alternativen Stelle im Kurschart platzieren.
Bei Verwendung technischer Indikatoren kann der Indikator selbst als Stop-Loss-Level verwendet werden., Wenn ein Indikator Ihnen ein Kaufsignal (oder ein „Go Long“-Signal) zur Verfügung gestellt hat, kann eine Stop-Loss-Order auf einem Preisniveau platziert werden, auf dem der Indikator nicht mehr signalisiert, dass es ratsam ist, lang zu sein.
Fibonacci Retracement Ebenen können auch stop-loss-Niveaus.
Volatilität ist ein weiteres gängiges Werkzeug für Händler, die Stop-Loss-Levels festlegen. Ein Indikator wie Average True Range gibt Händlern eine Vorstellung davon, wie stark sich der Preis normalerweise im Laufe der Zeit bewegt., Händler können einen Stop-Loss basierend auf der Volatilität festlegen, indem sie versuchen, einen Stop-Loss außerhalb der normalen Schwankungen zu platzieren. Dies kann ohne Indikator erfolgen, indem Sie die typischen Preisbewegungen an einem bestimmten Tag selbst messen und dann Stop-Losses und Gewinnziele basierend auf Ihren Beobachtungen festlegen.
Definieren Sie Ihre Stop-Loss-Strategie
Stop-Loss-Levels sollten nicht an zufälligen Orten platziert werden. Wo Sie einen Stop-Loss platzieren, ist eine strategische Wahl, die auf dem Testen und Üben mehrerer Methoden basieren sollte. Finden Sie selbst heraus, welche Strategie für Sie am besten funktioniert.,
Erstellen Sie einen Handelsplan, indem Sie definieren, wie Sie Trades eingehen, wie Sie das Risiko kontrollieren und wie Sie profitable Trades beenden. Die Isolierung der Trendrichtung und die Kontrolle des Risikos für Trades ist von größter Bedeutung, wenn man lernt, wie man den Tageshandel betreibt. Halten Sie den Handel beim Start einfach. Handeln Sie in der allgemeinen Trendrichtung und verwenden Sie eine einfache Stop-Loss-Strategie, mit der sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegen kann, aber Ihren Verlust schnell reduziert, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt.
Der Saldo enthält keine Steuer -, Investitions-oder Finanzdienstleistungen und Beratung., Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der Risikotoleranz oder der finanziellen Umstände eines bestimmten Anlegers präsentiert und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investieren beinhaltet Risiko einschließlich des möglichen Kapitalverlustes.,